Conserva un registro que se pueda revisar
En una caja sencilla, el cierre esperado equivale al fondo inicial más ventas y otras entradas en efectivo, menos devoluciones, pagos y retiradas de efectivo. Usa el mismo corte y moneda para cada cifra, y compara el efectivo contado con ese importe esperado.
Antes de que tu equipo lo use
- Indica la moneda en el título o añade una columna de moneda.
- Excluye las retiradas de efectivo del recuento final de caja y regístralas por separado.
- Usa recuento real menos cierre esperado como criterio de diferencia.
- Conserva referencias a los justificantes de pagos y registra al revisor sin incluir datos de cuentas bancarias.
Adáptalo a tu proceso
Este registro en blanco no calcula saldos ni se conecta a una caja. Separa pagos con tarjeta y efectivo, y evita contar dos veces un movimiento si el informe del TPV ya lo descuenta. Adapta los campos a tu proceso documentado de manejo de efectivo.
Referencia de EE. UU., no un requisito universal. SBA: gestiona tu negocio
Estos enlaces ofrecen contexto. Siguen siendo aplicables los requisitos locales y tus procedimientos aprobados; traducir una plantilla no acredita el cumplimiento normativo en otro país.